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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 472.00 | | 423 472.00 | 423 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 472.00 | | 423 472.00 | 423 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 660.00 | | 628 660.00 | 628 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 312 398.00 | 361 002.00 | | 312 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033.00 | -14 105.00 | | -5 033.00 |
DK Provisions réglementées | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
DL TOTAL (I) | 331 937.00 | 371 470.00 | | 331 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 757.00 | 104 762.00 | | 201 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 1 986.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 112.00 | 82 639.00 | | 92 112.00 |
EA Autres dettes | | 22 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 723.00 | 211 551.00 | | 296 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 660.00 | 583 021.00 | | 628 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 942.00 | 85 092.00 | | 99 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 975.00 | 99 197.00 | | 104 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033.00 | -14 105.00 | | -5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 472.00 | | | 423 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 472.00 | | | 423 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |