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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 687 770.00 | 3 252.00 | 2 684 517.00 | 2 687 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 340.00 | 3 302.00 | 2 744 037.00 | 2 747 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 277.00 | 96 209.00 | 19 068.00 | 115 277.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 639.00 | 96 209.00 | 87 430.00 | 183 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 979.00 | 99 511.00 | 2 831 467.00 | 2 930 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 570.00 | 50.00 | 59 520.00 | 59 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
DH Report à nouveau | -21 575.00 | -9 840.00 | | -21 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 935.00 | -11 735.00 | | 87 935.00 |
DL TOTAL (I) | 219 091.00 | 131 156.00 | | 219 091.00 |
DP Provisions pour risques | 57 822.00 | 67 354.00 | | 57 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 822.00 | 67 354.00 | | 57 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 189.00 | 1 893 789.00 | | 2 531 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 6 240.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 553.00 | 1 920 597.00 | | 2 554 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 467.00 | 2 119 108.00 | | 2 831 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 958.00 | 61 664.00 | | 104 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022.00 | 73 400.00 | | 17 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 935.00 | -11 735.00 | | 87 935.00 |