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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | -521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 646.00 | 8 896.00 | 1 751.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 957.00 | 9 417.00 | 9 541.00 | 18 957.00 |
BT Marchandises | 338 538.00 | | 338 538.00 | 338 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
BZ Autres créances | 285 700.00 | | 285 700.00 | 285 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 464.00 | | 943 464.00 | 943 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 421.00 | 9 416.00 | 953 006.00 | 962 421.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 350.00 | 544 350.00 | | 544 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DH Report à nouveau | -293 385.00 | 151 771.00 | | -293 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -141 614.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 286 392.00 | 577 682.00 | | 286 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 161.00 | 616 480.00 | | 523 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 56 174.00 | | 10 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 149 422.00 | | 115 514.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | 43 544.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 614.00 | 869 056.00 | | 656 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 006.00 | 1 446 738.00 | | 953 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 611.00 | | 2 769.00 | 27 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 423.00 | 18 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 10 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | | 1 839.00 | 11 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 930.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702.00 | 2 246.00 | 2 532.00 | 9 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 2 246.00 | 2 532.00 | 9 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
VI Groupe et associés | 523 121.00 | 523 121.00 | | 523 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 648.00 | 562 898.00 | 5 750.00 | 568 648.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 614.00 | 656 614.00 | | 656 614.00 |