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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 610 756.00 | 4 989 478.00 | 1 621 278.00 | 6 610 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 756.00 | 4 989 478.00 | 1 621 278.00 | 6 610 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 976.00 | | 456 976.00 | 456 976.00 |
BZ Autres créances | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CF Disponibilités | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 551.00 | | 658 551.00 | 658 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 307.00 | 4 989 478.00 | 2 279 829.00 | 7 269 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 249 375.00 | 287 069.00 | | 249 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 133.00 | -37 694.00 | | 65 133.00 |
DK Provisions réglementées | 846 294.00 | 912 407.00 | | 846 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 903.00 | 1 162 883.00 | | 1 161 903.00 |
DP Provisions pour risques | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 309.00 | 1 081.00 | | 168 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 618.00 | 1 017 199.00 | | 579 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 757.00 | 6 599.00 | | 73 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 785.00 | 55 012.00 | | 126 785.00 |
EA Autres dettes | 152 422.00 | 152 884.00 | | 152 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 890.00 | 1 232 775.00 | | 1 100 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 829.00 | 2 412 694.00 | | 2 279 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 618.00 | 437 581.00 | | 579 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 891.00 | 41 274.00 | | 68 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 9 323.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 113.00 | 31 951.00 | | 66 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 52 072.00 | | 23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 646.00 | 1 287 935.00 | | 1 210 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 512.00 | 1 325 627.00 | | 1 145 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 133.00 | -37 694.00 | | 65 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 618.00 | 460 692.00 | 118 925.00 | 579 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 964.00 | 352 964.00 | | 352 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 033.00 | 539 033.00 | | 539 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 551.00 | 658 551.00 | | 658 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 890.00 | 981 964.00 | 118 925.00 | 1 100 890.00 |