| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 872.00 | 94 183.00 | 27 690.00 | 121 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 86 424.00 | 59 485.00 | 26 939.00 | 86 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 619.00 | 321 630.00 | 173 989.00 | 495 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 712.00 | 200 330.00 | 22 382.00 | 222 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 969.00 | 675 628.00 | 637 342.00 | 1 312 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 258.00 | 19 130.00 | 793 128.00 | 812 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 004.00 | | 191 004.00 | 191 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 824.00 | | 1 756 824.00 | 1 756 824.00 |
BZ Autres créances | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
CF Disponibilités | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 986.00 | | 205 986.00 | 205 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 946.00 | 19 130.00 | 3 179 816.00 | 3 198 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 915.00 | 694 758.00 | 3 817 158.00 | 4 511 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 819.00 | 701 568.00 | | 1 080 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 297.00 | 70 504.00 | | 134 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 116.00 | 1 322 072.00 | | 1 765 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 877.00 | 1 196.00 | | 672 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 340.00 | 843 282.00 | | 377 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 390.00 | 944 175.00 | | 834 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 105 949.00 | | 101 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 212.00 | 1 894 602.00 | | 1 986 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 158.00 | 3 216 674.00 | | 3 817 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 431.00 | 1 051 320.00 | | 213 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | 1 196.00 | | 2 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 344.00 | 2 575 315.00 | 2 616 659.00 | 41 344.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 15 250.00 | 16 605.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 699.00 | 2 590 565.00 | 2 633 264.00 | 42 699.00 |
FM Production stockée | | | -45 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 3 230.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 9 872.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 734.00 | 6 576.00 | | 68 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 621.00 | 16 448.00 | | 72 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 621.00 | -16 448.00 | | -72 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 895.00 | 4 365 344.00 | | 2 771 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 598.00 | 4 294 840.00 | | 2 637 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 297.00 | 70 504.00 | | 134 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 923.00 | 3 718.00 | | 11 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 468.00 | | 245 017.00 | 1 115 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 148 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 517.00 | 1 312 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 517.00 | 133 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 420.00 | | 4 849.00 | 173 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 686.00 | | 234 168.00 | 796 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 363.00 | | 6 000.00 | 145 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 930.00 | 117 082.00 | 36 385.00 | 594 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 742.00 | 38 825.00 | 36 385.00 | 91 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 188.00 | 78 257.00 | | 503 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 179.00 | 19 130.00 | 35 179.00 | 35 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 179.00 | 19 130.00 | 35 179.00 | 35 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 179.00 | 84 960.00 | 35 179.00 | 35 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 130.00 | 35 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 390.00 | 108 949.00 | 725 441.00 | 834 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 824.00 | 1 756 824.00 | | 1 756 824.00 |
VB T. V. A. | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 877.00 | 2 877.00 | 670 000.00 | 672 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 830.00 | 2 139 467.00 | 148 363.00 | 2 287 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 872.00 | 213 431.00 | 1 395 441.00 | 1 608 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
ST Autres comptes | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 176.00 | | | 126 176.00 |
YT Sous‐traitance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 331.00 | | | 324 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |