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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 478.00 | 8 239.00 | 5 239.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773.00 | 9 534.00 | 5 239.00 | 14 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 248 552.00 | | 248 552.00 | 248 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 186.00 | 9 534.00 | 377 652.00 | 387 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 98 163.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 064.00 | 14 990.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 33 815.00 | 115 902.00 | | 33 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 017.00 | 181 494.00 | | 204 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 1 896.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 980.00 | 62 045.00 | | 136 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 837.00 | 245 435.00 | | 343 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 652.00 | 361 337.00 | | 377 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 837.00 | 245 435.00 | | 343 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 730.00 | | 488 730.00 | 488 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 730.00 | | 488 730.00 | 488 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 697.00 | 55 105.00 | | 80 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 2 657.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 730.00 | 408 568.00 | | 488 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 667.00 | 393 578.00 | | 457 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 064.00 | 14 990.00 | | 31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839.00 | | 3 934.00 | 10 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | 3 934.00 | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 641.00 | | 8 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | 641.00 | | 7 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 204 017.00 | 204 017.00 | | 204 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 837.00 | 343 837.00 | | 343 837.00 |