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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
AN Terrains | 565 367.00 | | 565 367.00 | 565 367.00 |
AP Constructions | 2 530 962.00 | 1 073 031.00 | 1 457 932.00 | 2 530 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 383.00 | 44 918.00 | 209 465.00 | 254 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 817.00 | 1 117 948.00 | 2 260 869.00 | 3 378 817.00 |
BZ Autres créances | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
CF Disponibilités | 182 531.00 | | 182 531.00 | 182 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 603.00 | | 373 603.00 | 373 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 421.00 | 1 117 948.00 | 2 634 473.00 | 3 752 421.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | 142 247.00 | 106 881.00 | | 142 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 693.00 | 35 366.00 | | 163 693.00 |
DK Provisions réglementées | 237 472.00 | 214 745.00 | | 237 472.00 |
DL TOTAL (I) | 586 344.00 | 399 924.00 | | 586 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 715.00 | 1 698 080.00 | | 1 435 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 058.00 | 205 256.00 | | 247 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 10 779.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | 6 871.00 | | 58 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 291 500.00 | 137 335.00 | | 291 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 129.00 | 2 058 321.00 | | 2 048 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 473.00 | 2 458 246.00 | | 2 634 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 058.00 | | | 247 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 727.00 | 27 227.00 | | 25 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 727.00 | 27 227.00 | | 25 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 727.00 | -27 227.00 | | -22 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 268.00 | 6 871.00 | | 57 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 607.00 | 291 423.00 | | 389 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 914.00 | 256 057.00 | | 225 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 693.00 | 35 366.00 | | 163 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 712.00 | | 35 713.00 | 3 353 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 3 378 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 3 367 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 712.00 | | 27 276.00 | 3 350 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 399.00 | 93 549.00 | | 1 024 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 399.00 | 93 549.00 | | 1 024 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 745.00 | 25 727.00 | 3 000.00 | 214 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 745.00 | 25 727.00 | 3 000.00 | 214 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 715.00 | 265 784.00 | 858 233.00 | 1 435 715.00 |
VI Groupe et associés | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 129.00 | 763 597.00 | 972 833.00 | 2 048 129.00 |