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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 345.00 | | 1 327 345.00 | 1 327 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 830.00 | | 1 497 830.00 | 1 497 830.00 |
CU Autres participations | 1 327 345.00 | | 1 327 345.00 | 1 327 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 860 936.00 | 860 936.00 | | 860 936.00 |
DH Report à nouveau | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 037.00 | 109 559.00 | | 132 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 176.00 | 1 336 138.00 | | 1 468 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 38 813.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 64 406.00 | | 20 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 654.00 | 103 219.00 | | 29 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 830.00 | 1 439 358.00 | | 1 497 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 654.00 | 103 219.00 | | 29 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 5 252.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 748.00 | 236 000.00 | | 340 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 711.00 | 126 440.00 | | 208 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 037.00 | 109 559.00 | | 132 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 345.00 | | 75 000.00 | 1 252 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 345.00 | | 75 000.00 | 1 252 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |