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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689.00 | 8 605.00 | 16 084.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 988.00 | 72 449.00 | 32 539.00 | 104 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 608.00 | 81 054.00 | 62 554.00 | 143 608.00 |
BN En cours de production de biens | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
BZ Autres créances | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 474.00 | | 554 474.00 | 554 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 082.00 | 81 054.00 | 617 028.00 | 698 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 68 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 419.00 | | | -104 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 657.00 | -172 895.00 | | 77 657.00 |
DL TOTAL (I) | 193 238.00 | 115 581.00 | | 193 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 055.00 | 382 800.00 | | 193 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 933.00 | 101 990.00 | | 168 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 100 713.00 | | 15 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 184.00 | 6 405.00 | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 790.00 | 592 039.00 | | 423 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 028.00 | 707 620.00 | | 617 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 132.00 | | 1 090 132.00 | 1 090 132.00 |
FG Production vendue services | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 581.00 | | 1 107 581.00 | 1 107 581.00 |
FM Production stockée | | | -825 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 822.00 | 468.00 | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | 468.00 | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 822.00 | -468.00 | | -15 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 205.00 | 8 825.00 | | 282 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 548.00 | 181 721.00 | | 204 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 657.00 | -172 895.00 | | 77 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 367.00 | | 28 575.00 | 130 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 333.00 | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 143 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 117.00 | | 3 560.00 | 126 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 25 015.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 850.00 | 14 204.00 | | 66 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 14 204.00 | | 66 850.00 |