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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 25 374.00 | 15 577.00 | 40 951.00 |
040 Immobilisations financières | 873 439.00 | | 873 439.00 | 873 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 050.00 | 26 033.00 | 889 016.00 | 915 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
110 Total général Actif | 1 052 194.00 | 26 033.00 | 1 026 160.00 | 1 052 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 752.00 | | | 674 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |