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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 774.00 | | 2 028 774.00 | 2 028 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 051.00 | | 2 149 051.00 | 2 149 051.00 |
CU Autres participations | 2 028 774.00 | | 2 028 774.00 | 2 028 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 440.00 | 1 119 440.00 | | 1 119 440.00 |
DH Report à nouveau | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 394.00 | 171 277.00 | | 203 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 755.00 | 1 656 360.00 | | 1 859 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 449.00 | 276 817.00 | | 215 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 202.00 | 111 627.00 | | 57 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 296.00 | 404 189.00 | | 289 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 051.00 | 2 060 550.00 | | 2 149 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 296.00 | 404 189.00 | | 289 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 4 072.00 | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 368.00 | 392 000.00 | | 566 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 973.00 | 220 722.00 | | 362 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 394.00 | 171 277.00 | | 203 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 774.00 | | 175 000.00 | 1 853 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 774.00 | | 175 000.00 | 1 853 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 296.00 | 289 296.00 | | 289 296.00 |