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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 554.00 | 95 566.00 | 17 988.00 | 113 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 369.00 | 61 716.00 | 5 654.00 | 67 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 615.00 | 157 281.00 | 172 334.00 | 329 615.00 |
BT Marchandises | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 957.00 | 7 334.00 | 339 624.00 | 346 957.00 |
BZ Autres créances | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CF Disponibilités | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 437.00 | 7 334.00 | 1 142 103.00 | 1 149 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 052.00 | 164 615.00 | 1 314 437.00 | 1 479 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 954.00 | 522 880.00 | | 564 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 965.00 | 122 074.00 | | 136 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | 1 245.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 735 724.00 | 679 199.00 | | 735 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 6 432.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 11 731.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 497.00 | 360 341.00 | | 399 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 943.00 | 122 229.00 | | 138 943.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 12 246.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 713.00 | 512 981.00 | | 578 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 437.00 | 1 192 180.00 | | 1 314 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 582.00 | | 9 033.00 | 320 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 835.00 | | 8 088.00 | 172 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 945.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 075.00 | 12 207.00 | 157 281.00 | 145 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 075.00 | 12 207.00 | 157 281.00 | 145 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 497.00 | 399 497.00 | | 399 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 943.00 | 138 943.00 | | 138 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 346 957.00 | 346 957.00 | | 346 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 665.00 | 378 373.00 | 2 292.00 | 380 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 713.00 | 578 713.00 | | 578 713.00 |