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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 3 270.00 | 515.00 | 3 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 4 770.00 | 34 639.00 | 39 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 500.00 | -5 500.00 | |
BT Marchandises | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 375.00 | 5 500.00 | 56 875.00 | 62 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 784.00 | 10 270.00 | 91 514.00 | 101 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 330.00 | 29 346.00 | | 28 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | -1 016.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 42 319.00 | 33 830.00 | | 42 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | 12 241.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | 11 117.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 15 099.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 17 672.00 | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 195.00 | 57 969.00 | | 49 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 514.00 | 91 799.00 | | 91 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 696.00 | 53 010.00 | | 47 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | 3 974.00 | | 3 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 646.00 | 4 486.00 | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 484.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 484.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -484.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 749.00 | 62 326.00 | | 64 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 260.00 | 63 343.00 | | 56 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | -1 016.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 39 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550.00 | 220.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 220.00 | | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 299.00 | 6 800.00 | 1 499.00 | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 195.00 | 47 696.00 | 1 499.00 | 49 195.00 |