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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 241.00 | 55 012.00 | 8 228.00 | 63 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 340.00 | 806 347.00 | 768 993.00 | 1 575 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 885.00 | 253 865.00 | 56 020.00 | 309 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 145.00 | 1 115 225.00 | 2 510 921.00 | 3 626 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 208.00 | | 577 208.00 | 577 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 191.00 | | 1 933 191.00 | 1 933 191.00 |
BZ Autres créances | 690 652.00 | | 690 652.00 | 690 652.00 |
CF Disponibilités | 998 502.00 | | 998 502.00 | 998 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 924.00 | | 4 244 924.00 | 4 244 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 305.00 | 1 115 225.00 | 6 772 081.00 | 7 887 305.00 |
CU Autres participations | 1 647 326.00 | | 1 647 326.00 | 1 647 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 490.00 | 182 178.00 | | 182 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588 152.00 | 2 585 315.00 | | 2 588 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 776 643.00 | 3 776 643.00 | | 3 776 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 936.00 | -958 238.00 | | -1 465 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 849.00 | -507 698.00 | | 346 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 344.00 | 5 096 345.00 | | 5 446 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 471.00 | 108 032.00 | | 614 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 825.00 | 358 923.00 | | 662 825.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 753.00 | 88 011.00 | | 42 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 736.00 | 554 966.00 | | 1 325 736.00 |
ED (V) | | 39 095.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 081.00 | 5 690 406.00 | | 6 772 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 576.00 | | 882 093.00 | 3 832 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 182.00 | 3 626 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 182.00 | 1 885 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 507.00 | | 734.00 | 62 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 048.00 | | 881 359.00 | 2 093 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 021.00 | | | 1 677 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 754.00 | 364 476.00 | 997 005.00 | 1 747 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 21 683.00 | | 33 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 424.00 | 342 793.00 | 997 005.00 | 1 714 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 803.00 | | 223 803.00 | 223 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669 215.00 | 2 669 215.00 | | 2 669 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 569.00 | 2 669 215.00 | 30 354.00 | 2 699 569.00 |