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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 442.00 | 53 995.00 | 5 447.00 | 59 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 57 928.00 | 661.00 | 58 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 418.00 | 112 303.00 | 56 116.00 | 168 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
CF Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 179.00 | | 227 179.00 | 227 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 597.00 | 112 303.00 | 283 295.00 | 395 597.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 960.00 | 272 013.00 | | 241 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | 19 948.00 | | -6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 244 726.00 | 300 760.00 | | 244 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 853.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 14 529.00 | | 22 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 7 610.00 | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 569.00 | 22 992.00 | | 38 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 295.00 | 323 753.00 | | 283 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 569.00 | 22 992.00 | | 38 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 843.00 | 41 934.00 | | 38 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | 2 914.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 145.00 | 338 332.00 | | 317 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 180.00 | 318 385.00 | | 323 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035.00 | 19 948.00 | | -6 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 5 721.00 | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 224.00 | | 2 500.00 | 176 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 168 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 118 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 837.00 | | 2 500.00 | 125 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 914.00 | 6 348.00 | 9 960.00 | 115 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 534.00 | 6 348.00 | 9 960.00 | 115 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |