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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 009.00 | 41 146.00 | 10 863.00 | 52 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 665.00 | 24 057.00 | 23 608.00 | 47 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 769.00 | 67 298.00 | 337 471.00 | 404 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BT Marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 819.00 | 67 298.00 | 567 521.00 | 634 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 685.00 | 212 576.00 | | 15 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | -196 891.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 29 999.00 | 26 685.00 | | 29 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 509.00 | 172 047.00 | | 203 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | 43 627.00 | | 57 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 902.00 | 167 251.00 | | 192 902.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 5 700.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 522.00 | 471 979.00 | | 537 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 521.00 | 498 664.00 | | 567 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 013.00 | 471 979.00 | | 334 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 477.00 | | 460 477.00 | 460 477.00 |
FD Production vendue biens | -3 785.00 | | -3 785.00 | -3 785.00 |
FG Production vendue services | 406 639.00 | | 406 639.00 | 406 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 331.00 | | 863 331.00 | 863 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | 2 378.00 | | 2 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 130.00 | 10 759.00 | | 10 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 414.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 567.00 | 714 504.00 | | 868 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 253.00 | 911 395.00 | | 865 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | -196 891.00 | | 3 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | 1 055.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 094.00 | | 12 675.00 | 392 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 095.00 | | | 287 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 649.00 | | 11 025.00 | 88 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 1 650.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 7 092.00 | | 60 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 112.00 | 7 092.00 | | 58 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 337.00 | 176 337.00 | 18 000.00 | 194 337.00 |
VW T.V.A. | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 013.00 | 334 013.00 | | 334 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 6 946.00 | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 093.00 | 26 558.00 | | 20 093.00 |
ST Autres comptes | 53 754.00 | 52 147.00 | | 53 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 253.00 | 88 663.00 | | 86 253.00 |
YT Sous‐traitance | 13 051.00 | 9 507.00 | | 13 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 561.00 | 26 483.00 | | 26 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 284.00 | 6 209.00 | | 6 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | 13 155.00 | | 10 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 259.00 | 163 435.00 | | 156 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 661.00 | 71 386.00 | | 84 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 712.00 | 203 358.00 | | 199 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |