| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 8 049.00 | 6 599.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 319.00 | 9 720.00 | 56 599.00 | 66 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 311.00 | 9 720.00 | 124 592.00 | 134 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 407.00 | 66 221.00 | | 77 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | 11 185.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 96 950.00 | 82 907.00 | | 96 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | 9 646.00 | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 88.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 1 138.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | 26 715.00 | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 640.00 | 37 589.00 | | 27 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 591.00 | 120 496.00 | | 124 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 725.00 | | 306 725.00 | 306 725.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -135.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 412.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 670.00 | 295 691.00 | | 316 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 626.00 | 284 505.00 | | 302 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | 11 185.00 | | 14 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 920.00 | | 2 398.00 | 63 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | | 2 398.00 | 13 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 2 199.00 | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 2 199.00 | | 7 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |