| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 10 865.00 | 5 470.00 | 16 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 034.00 | 67 649.00 | 3 385.00 | 71 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 068.00 | 78 515.00 | 72 553.00 | 151 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
BZ Autres créances | 1 012 780.00 | | 1 012 780.00 | 1 012 780.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 021.00 | | 1 321 021.00 | 1 321 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 089.00 | 78 515.00 | 1 393 574.00 | 1 472 089.00 |
CU Autres participations | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 014.00 | -124 376.00 | | -95 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 29 362.00 | | 31 165.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | 2 607.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | -43 463.00 | -72 407.00 | | -43 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 687.00 | 10 593.00 | | 8 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 600.00 | 1 088 003.00 | | 324 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | 83 004.00 | | 206 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 643.00 | 217 260.00 | | 179 643.00 |
EA Autres dettes | 717 203.00 | 27 516.00 | | 717 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 037.00 | 1 426 377.00 | | 1 437 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 574.00 | 1 353 970.00 | | 1 393 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 037.00 | 1 426 377.00 | | 1 437 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 850.00 | | 1 017 850.00 | 1 017 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 850.00 | | 1 017 850.00 | 1 017 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 19 300.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 60 600.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 071.00 | 35 124.00 | | 92 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 659.00 | 95 724.00 | | 92 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 994.00 | -76 424.00 | | -86 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 706.00 | 1 304 485.00 | | 1 140 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 542.00 | 1 275 123.00 | | 1 109 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 165.00 | 29 362.00 | | 31 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 847.00 | | 4 292.00 | 238 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 071.00 | 63 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 071.00 | 151 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 2 043.00 | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 521.00 | | 2 249.00 | 153 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 676.00 | 9 838.00 | | 68 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 2 897.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 708.00 | 6 942.00 | | 60 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 607.00 | | 2 221.00 | 2 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 803.00 | 1 041 803.00 | | 1 041 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 276 551.00 | 276 551.00 | | 276 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VP Divers | 1 012 780.00 | 1 012 780.00 | | 1 012 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 837.00 | 1 312 668.00 | 12 169.00 | 1 324 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 037.00 | 1 437 037.00 | | 1 437 037.00 |