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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250.00 | 48 295.00 | 1 954.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 777.00 | 62 522.00 | 48 255.00 | 110 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 227.00 | 110 817.00 | 51 410.00 | 162 227.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 625.00 | 2 897.00 | 261 729.00 | 264 625.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 226.00 | 2 897.00 | 411 329.00 | 414 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 452.00 | 113 714.00 | 462 739.00 | 576 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 400.00 | | 682.00 |
DG Autres réserves | 22 034.00 | 16 668.00 | | 22 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 155.00 | 5 648.00 | | 13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 135 872.00 | 122 717.00 | | 135 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 093.00 | 116 038.00 | | 103 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 705.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | 69 438.00 | | 108 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 483.00 | 82 102.00 | | 113 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 867.00 | 269 283.00 | | 326 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 739.00 | 392 000.00 | | 462 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 340.00 | 266 269.00 | | 243 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 773.00 | | 1 523.00 | 161 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 162 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 161 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 573.00 | | 1 523.00 | 160 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 597.00 | 17 290.00 | 1 070.00 | 94 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 597.00 | 17 290.00 | 1 070.00 | 94 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 247.00 | 261 247.00 | | 261 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 093.00 | 19 566.00 | 83 527.00 | 103 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 058.00 | 272 058.00 | | 272 058.00 |
VW T.V.A. | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 867.00 | 243 340.00 | 83 527.00 | 326 867.00 |