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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 29 238.00 | 10 759.00 | 39 996.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 462.00 | 30 673.00 | 70 789.00 | 101 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
084 Disponibilités | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
110 Total général Actif | 170 662.00 | 30 673.00 | 139 989.00 | 170 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 029.00 | 205 004.00 | | 236 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 160.00 | 367.00 | | 2 160.00 |
230 Autres produits | 4 284.00 | 4 322.00 | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 473.00 | 209 693.00 | | 242 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 960.00 | 65 986.00 | | 75 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 180.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 44 020.00 | 38 809.00 | | 44 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 3 260.00 | | 3 799.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 331.00 | 57 561.00 | | 73 331.00 |
252 Charges sociales | 16 030.00 | 13 376.00 | | 16 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 4 158.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 384.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 252.00 | 183 714.00 | | 217 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 220.00 | 25 978.00 | | 25 220.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | 1 926.00 | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 226.00 | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 709.00 | 20 858.00 | | 19 709.00 |