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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 923.00 | 28 510.00 | 10 413.00 | 38 923.00 |
040 Immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 993.00 | 31 836.00 | 16 158.00 | 47 993.00 |
060 Stock marchandises | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 431.00 | 10 298.00 | 50 134.00 | 60 431.00 |
072 Créances – Autres | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 109.00 | 10 298.00 | 262 811.00 | 273 109.00 |
110 Total général Actif | 321 102.00 | 42 133.00 | 278 969.00 | 321 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 563.00 | | | 713 563.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 802.00 | | | 716 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
242 Autres charges externes. | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
252 Charges sociales | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 231.00 | | | 701 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 779.00 | | | 9 779.00 |