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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BZ Autres créances | 710 595.00 | | 710 595.00 | 710 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 414.00 | | 777 414.00 | 777 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 574.00 | | 780 574.00 | 780 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 285.00 | 263 445.00 | | 354 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | 90 839.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 402 772.00 | 363 085.00 | | 402 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 025.00 | 385 470.00 | | 309 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | 200 420.00 | | 68 036.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 129 688.00 | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 801.00 | 784 070.00 | | 377 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 574.00 | 1 156 155.00 | | 780 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 801.00 | 784 070.00 | | 377 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
FG Production vendue services | 1 324 228.00 | | 1 324 228.00 | 1 324 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 332.00 | | 1 333 332.00 | 1 333 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 375.00 | 37 946.00 | | 20 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 964.00 | 2 150.00 | | 102 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -2 150.00 | | 4 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 539.00 | 2 140 671.00 | | 1 482 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 851.00 | 2 049 831.00 | | 1 442 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 687.00 | 90 839.00 | | 39 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 026.00 | | 26 465.00 | 486 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 331.00 | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 331.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 866.00 | | 26 465.00 | 482 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 819.00 | 406 366.00 | 406 367.00 | 367 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 819.00 | 406 366.00 | 406 367.00 | 367 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 596 013.00 | | | 596 013.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 170.00 | 692 904.00 | 38 266.00 | 731 170.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 802.00 | 377 802.00 | | 377 802.00 |