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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 271.00 | 28.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 15 525.00 | 4 297.00 | 19 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 122.00 | 15 796.00 | 4 325.00 | 20 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
110 Total général Actif | 93 792.00 | 15 796.00 | 77 995.00 | 93 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 8 738.00 | 8 342.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 5 139.00 | 4 722.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 942.00 | 13 878.00 | 13 064.00 | 26 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 047.00 | 16 587.00 | 71 460.00 | 88 047.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 021.00 | 16 587.00 | 135 434.00 | 152 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 964.00 | 30 465.00 | 148 499.00 | 178 964.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 499.00 | | | 148 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 858.00 | | | 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 490.00 | | | 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 981.00 | | | 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 967.00 | | 3 975.00 | 22 967.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | | 3 975.00 | 22 967.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 6 595.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 6 595.00 | | 7 283.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | 9 764.00 | 14 170.00 | 23 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 713.00 | 87 543.00 | 14 170.00 | 101 713.00 |