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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 742 496.00 | 602 573.00 | 139 922.00 | 742 496.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 601.00 | 602 573.00 | 140 027.00 | 742 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
110 Total général Actif | 762 165.00 | 602 573.00 | 159 592.00 | 762 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 101.00 | | | 694 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |