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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 6 666.00 | 13 332.00 | 19 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 425.00 | 6 666.00 | 24 759.00 | 31 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 861.00 | | 2 964 861.00 | 2 964 861.00 |
BZ Autres créances | 759 167.00 | | 759 167.00 | 759 167.00 |
CF Disponibilités | 565 101.00 | | 565 101.00 | 565 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 488.00 | | 4 359 488.00 | 4 359 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 912.00 | 6 666.00 | 4 384 246.00 | 4 390 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 850.00 | 377 850.00 | | 377 850.00 |
DH Report à nouveau | -375 607.00 | -395 429.00 | | -375 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 633.00 | 19 822.00 | | -614 633.00 |
DL TOTAL (I) | -507 390.00 | 107 243.00 | | -507 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 720.00 | 145.00 | | 3 371 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 661.00 | 6 786.00 | | 1 095 661.00 |
EA Autres dettes | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 637.00 | 6 930.00 | | 4 891 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 246.00 | 114 174.00 | | 4 384 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 637.00 | 6 930.00 | | 4 891 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 309 919.00 | 719 307.00 | 13 029 226.00 | 12 309 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 919.00 | 719 307.00 | 13 029 226.00 | 12 309 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 647.00 | | | 222 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 344 042.00 | 7 490.00 | | 13 344 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 675.00 | -12 332.00 | | 13 958 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 633.00 | 19 822.00 | | -614 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 250.00 | | 31 425.00 | 202 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 250.00 | 31 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 250.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 250.00 | | 2.00 | 202 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
6T Sur comptes clients | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 720.00 | 3 371 720.00 | | 3 371 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 424.00 | 369 424.00 | | 369 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 747.00 | 421 747.00 | | 421 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 861.00 | | | 2 964 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 576 144.00 | | | 576 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 863.00 | 3 749 438.00 | 11 425.00 | 3 760 863.00 |
VW T.V.A. | 663 845.00 | 663 845.00 | | 663 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 637.00 | 4 891 637.00 | | 4 891 637.00 |