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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 162.00 | 23 880.00 | 5 333 282.00 | 5 357 162.00 |
BZ Autres créances | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
CF Disponibilités | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 414.00 | 23 880.00 | 5 577 534.00 | 5 601 414.00 |
CU Autres participations | 5 246 214.00 | | 5 246 214.00 | 5 246 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 464.00 | 2 200 000.00 | | 1 045 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 442.00 | 30 600.00 | | 175 442.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -2 329 952.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 593.00 | 1 171 702.00 | | 61 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 498.00 | 1 072 349.00 | | 1 282 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 012.00 | 4 936 571.00 | | 3 960 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 291.00 | 127 046.00 | | 259 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 733.00 | 12 000.00 | | 75 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 036.00 | 5 075 616.00 | | 4 295 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 534.00 | 6 147 966.00 | | 5 577 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 1 029 899.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 229 899.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 154.00 | -150 049.00 | | -108 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 203.00 | 1 934 063.00 | | 281 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 610.00 | 762 362.00 | | 219 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 593.00 | 1 171 702.00 | | 61 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 551.00 | | -7 390.00 | 5 364 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 357 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 671.00 | | -7 390.00 | 5 340 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 291.00 | 198 965.00 | 60 326.00 | 259 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VB T. V. A. | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VC Groupe et associés | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 012.00 | | 3 960 012.00 | 3 960 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 432.00 | 306 432.00 | | 306 432.00 |
VW T.V.A. | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 036.00 | 274 698.00 | 4 020 338.00 | 4 295 036.00 |