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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 250.00 | 354 699.00 | 18 551.00 | 373 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 110.00 | 512 653.00 | 92 457.00 | 605 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 560.00 | 867 352.00 | 199 208.00 | 1 066 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 453.00 | | 454 453.00 | 454 453.00 |
BZ Autres créances | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 934.00 | | 1 732 934.00 | 1 732 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 494.00 | 867 352.00 | 1 932 142.00 | 2 799 494.00 |
CU Autres participations | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | -4 660.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 129 510.00 | 80 173.00 | | 129 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 913.00 | 98 092.00 | | 57 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 193.00 | 191 860.00 | | 242 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 554.00 | 181 046.00 | | 87 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 187.00 | 568 260.00 | | 1 270 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 783.00 | 217 901.00 | | 144 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 632.00 | 1 257 161.00 | | 1 802 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 142.00 | 1 337 334.00 | | 1 932 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 549 814.00 | | 6 549 814.00 | 6 549 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 814.00 | | 6 549 814.00 | 6 549 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 9 500.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 9 500.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | 10 400.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 10 400.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 117.00 | 6 416 045.00 | | 6 565 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 780.00 | 6 420 706.00 | | 6 515 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 336.00 | -4 660.00 | | 49 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 322.00 | 18 638.00 | 5 400.00 | 1 053 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 722.00 | 18 638.00 | | 959 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 600.00 | | 5 400.00 | 93 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 966.00 | 54 386.00 | | 812 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 966.00 | 54 386.00 | | 812 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 187.00 | 1 270 187.00 | | 1 270 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 454 453.00 | 454 453.00 | | 454 453.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 059.00 | 1 103 059.00 | | 1 103 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 913.00 | 40 497.00 | 17 416.00 | 57 913.00 |
VI Groupe et associés | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 625.00 | 1 603 625.00 | | 1 603 625.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 078.00 | 1 697 662.00 | 17 416.00 | 1 715 078.00 |