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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 3 696.00 | 8 791.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 699.00 | 3 696.00 | 494 003.00 | 497 699.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 025.00 | | 480 025.00 | 480 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 562.00 | | 506 562.00 | 506 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 261.00 | 3 696.00 | 1 000 564.00 | 1 004 261.00 |
CU Autres participations | 485 212.00 | | 485 212.00 | 485 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 905.00 | 449 905.00 | | 449 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
DH Report à nouveau | 183 674.00 | 128 543.00 | | 183 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | 55 131.00 | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 871 556.00 | 837 673.00 | | 871 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 305.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 812.00 | 140 589.00 | | 113 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 224.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 21 190.00 | | 8 928.00 |
EA Autres dettes | | 7 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 009.00 | 169 550.00 | | 129 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 564.00 | 1 007 223.00 | | 1 000 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -320.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 14 682.00 | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 540.00 | 108 757.00 | | 95 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 658.00 | 53 625.00 | | 61 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | 55 131.00 | | 33 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 964.00 | | 8 735.00 | 488 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | | 8 735.00 | 3 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 212.00 | | | 485 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 671.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 671.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |