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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 601.00 | 1 354.00 | 367 247.00 | 368 601.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 604.00 | 1 354.00 | 379 250.00 | 380 604.00 |
CU Autres participations | 367 247.00 | | 367 247.00 | 367 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 642.00 | 267 472.00 | | 284 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | 17 170.00 | | 12 017.00 |
DK Provisions réglementées | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 322 157.00 | 310 139.00 | | 322 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 125.00 | 73 625.00 | | 56 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 930.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 093.00 | 74 555.00 | | 57 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 250.00 | 384 695.00 | | 379 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 007.00 | 3 469.00 | | 16 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983.00 | 2 830.00 | | 2 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | 17 170.00 | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 087.00 | 15 001.00 | 41 086.00 | 56 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 093.00 | 16 007.00 | 41 086.00 | 57 093.00 |