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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 58 256.00 | 31 983.00 | 90 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 218.00 | 59 336.00 | 33 883.00 | 93 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
072 Créances – Autres | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
084 Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 416.00 | | 383 416.00 | 383 416.00 |
110 Total général Actif | 476 635.00 | 59 336.00 | 417 299.00 | 476 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 475.00 | 358.00 | | 1 475.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 337.00 | 424 442.00 | | 239 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 526.00 | | |
230 Autres produits | 552.00 | 1 565.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 364.00 | 427 892.00 | | 241 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859.00 | 242.00 | | 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 809.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 524.00 | 977.00 | | 1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 181 357.00 | 311 154.00 | | 181 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 429.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 859.00 | 29 280.00 | | 33 859.00 |
252 Charges sociales | 24 039.00 | 23 629.00 | | 24 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 882.00 | 19 344.00 | | 10 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 816.00 | 386 872.00 | | 253 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 452.00 | 41 020.00 | | -12 452.00 |
280 Produits financiers | 29 568.00 | 18 858.00 | | 29 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 305.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 2 597.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 10 748.00 | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 316.00 | 46 838.00 | | 12 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 466.00 | | | 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |