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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 943.00 | 21 278.00 | 3 665.00 | 24 943.00 |
AP Constructions | 4 660.00 | 703.00 | 3 957.00 | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 622.00 | 312.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 552.00 | 24 498.00 | 84 054.00 | 108 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 889.00 | 52 101.00 | 103 788.00 | 155 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
BZ Autres créances | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
CF Disponibilités | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 398.00 | | 603 398.00 | 603 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 288.00 | 52 101.00 | 707 186.00 | 759 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 351.00 | 229 158.00 | | 268 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 888.00 | 172 241.00 | | 169 888.00 |
DL TOTAL (I) | 460 239.00 | 423 399.00 | | 460 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 763.00 | 286 639.00 | | 45 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 108 573.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 34 774.00 | | 9 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 587.00 | 173 216.00 | | 156 587.00 |
EA Autres dettes | 33 711.00 | 5 318.00 | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 947.00 | 608 521.00 | | 246 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 186.00 | 1 031 920.00 | | 707 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 240.00 | | 15 649.00 | 140 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 247.00 | | 3 696.00 | 21 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | | 11 954.00 | 107 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 126.00 | 14 976.00 | | 37 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | 2 475.00 | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 12 501.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UX Autres créances clients | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 340.00 | 333 340.00 | | 333 340.00 |
VW T.V.A. | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |