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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 212.00 | 122 688.00 | 17 525.00 | 140 212.00 |
040 Immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 391.00 | 122 688.00 | 222 703.00 | 345 391.00 |
060 Stock marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
088 Caisse | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
110 Total général Actif | 428 246.00 | 122 688.00 | 305 558.00 | 428 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 961.00 | 169 962.00 | | 174 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | | | 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 660.00 | 36 666.00 | | 41 660.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 148.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 804.00 | 206 776.00 | | 217 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 300.00 | 54 768.00 | | 49 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 101.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 63 007.00 | 68 924.00 | | 63 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 113.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 034.00 | 73 835.00 | | 73 034.00 |
252 Charges sociales | 18 043.00 | 18 741.00 | | 18 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 253.00 | 7 836.00 | | 6 253.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 1 167.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 330.00 | 227 484.00 | | 212 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 474.00 | -20 709.00 | | 5 474.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 316.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 659.00 | -21 144.00 | | 4 659.00 |