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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 4 567.00 | 2 909.00 | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 375.00 | 14 616.00 | 5 289 758.00 | 5 304 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BZ Autres créances | 2 727 591.00 | | 2 727 591.00 | 2 727 591.00 |
CF Disponibilités | 795 687.00 | | 795 687.00 | 795 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 475.00 | | 3 581 475.00 | 3 581 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 850.00 | 14 616.00 | 8 871 233.00 | 8 885 850.00 |
CU Autres participations | 5 260 848.00 | | 5 260 848.00 | 5 260 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 350.00 | 3 537 350.00 | | 3 537 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 012.00 | 276 715.00 | | 299 012.00 |
DG Autres réserves | 3 795 809.00 | 3 545 506.00 | | 3 795 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 157.00 | 445 929.00 | | 855 157.00 |
DK Provisions réglementées | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 379.00 | 7 855 552.00 | | 8 537 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 493.00 | 145 455.00 | | 157 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 493.00 | 145 455.00 | | 157 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 373.00 | 219 195.00 | | 117 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 261.00 | 45 602.00 | | 31 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 37 391.00 | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 361.00 | 302 189.00 | | 176 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 233.00 | 8 303 197.00 | | 8 871 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 361.00 | 302 189.00 | | 176 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
FG Production vendue services | 403 733.00 | | 403 733.00 | 403 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 900.00 | | 438 900.00 | 438 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 302.00 | 18 749.00 | | 11 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | 18 749.00 | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | -18 749.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | -4 229.00 | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 930.00 | 916 105.00 | | 1 285 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 773.00 | 470 175.00 | | 430 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 157.00 | 445 929.00 | | 855 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 455.00 | 18 614.00 | 6 576.00 | 145 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 455.00 | 18 614.00 | 6 576.00 | 145 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 772.00 | 2 692 772.00 | | 2 692 772.00 |
VI Groupe et associés | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 273.00 | 2 767 273.00 | 26 000.00 | 2 793 273.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |