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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 359.00 | 621.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 9 363.00 | 643.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 996.00 | 27 187.00 | 21 808.00 | 48 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 581.00 | 36 909.00 | 26 672.00 | 63 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 662.00 | | 328 662.00 | 328 662.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 1 612 415.00 | | 1 612 415.00 | 1 612 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 680.00 | | 2 050 680.00 | 2 050 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 261.00 | 36 909.00 | 2 077 353.00 | 2 114 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 801 759.00 | 585 085.00 | | 801 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 262.00 | 216 674.00 | | 602 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 821.00 | 810 559.00 | | 1 412 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 316.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 170.00 | 64 321.00 | | 64 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 16 789.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 466 961.00 | | 323 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 147.00 | 185 292.00 | | 255 147.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 17 096.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 531.00 | 750 775.00 | | 664 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 353.00 | 1 561 334.00 | | 2 077 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 853.00 | 9 444.00 | 14 388.00 | 41 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 127.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | 9 318.00 | 14 388.00 | 41 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 973.00 | 323 973.00 | | 323 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 146.00 | 255 146.00 | | 255 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 832.00 | 432 832.00 | | 432 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 432.00 | 432 832.00 | 3 600.00 | 436 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 531.00 | 650 531.00 | | 650 531.00 |