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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 711.00 | 257.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091.00 | 9 833.00 | 257.00 | 10 091.00 |
BT Marchandises | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 849.00 | 9 833.00 | 84 016.00 | 93 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DH Report à nouveau | 24 210.00 | 15 778.00 | | 24 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 8 432.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 41 448.00 | 31 836.00 | | 41 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | 16 127.00 | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 281.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 27 727.00 | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 5 038.00 | | 6 096.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 1 106.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 568.00 | 50 279.00 | | 42 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 016.00 | 82 115.00 | | 84 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
FG Production vendue services | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 523.00 | 2 187.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 583.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 944.00 | 149 855.00 | | 157 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 331.00 | 141 423.00 | | 148 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | 8 432.00 | | 9 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 3 237.00 | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 1 040.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 1 040.00 | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 1 935.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 37 104.00 | 22 535.00 | | 37 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 767.00 | 10 647.00 | | 10 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 237.00 | | |
YT Sous‐traitance | 857.00 | 232.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 628.00 | 35 349.00 | | 51 628.00 |