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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 035.00 | 57 458.00 | 33 576.00 | 91 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 091.00 | 183 873.00 | 45 218.00 | 229 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 987.00 | 241 331.00 | 103 656.00 | 344 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 059.00 | 1 262.00 | 77 798.00 | 79 059.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CF Disponibilités | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 917.00 | 1 262.00 | 358 655.00 | 359 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 904.00 | 242 593.00 | 462 311.00 | 704 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 611.00 | 1 859.00 | | 22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 758.00 | 20 752.00 | | 39 758.00 |
DL TOTAL (I) | 220 869.00 | 181 111.00 | | 220 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 919.00 | 101 183.00 | | 55 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 3 435.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 885.00 | 87 205.00 | | 99 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | 53 860.00 | | 72 287.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 60.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 442.00 | 245 742.00 | | 241 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 311.00 | 426 853.00 | | 462 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 806.00 | | 47 526.00 | 372 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 345.00 | 344 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 345.00 | 320 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 249.00 | | 47 222.00 | 348 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | 304.00 | 24 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 583.00 | 21 700.00 | 74 951.00 | 294 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 583.00 | 21 700.00 | 74 951.00 | 294 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 919.00 | 11 137.00 | 44 782.00 | 55 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 524.00 | 100 437.00 | 5 087.00 | 105 524.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 442.00 | 196 660.00 | 44 782.00 | 241 442.00 |