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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 803.00 | 400.00 | 70 403.00 | 70 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 797.00 | 17 704.00 | | 12 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | -4 907.00 | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 39 115.00 | 21 597.00 | | 39 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 56.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 7 492.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 26 294.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | | 10 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 289.00 | 46 131.00 | | 31 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 403.00 | 67 728.00 | | 70 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 131.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 956.00 | 9 851.00 | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 956.00 | 9 851.00 | 9 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |