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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 124 226.00 | 30 005.00 | 154 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 721.00 | 124 716.00 | 30 005.00 | 154 721.00 |
060 Stock marchandises | 70 810.00 | 10 000.00 | 60 810.00 | 70 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
072 Créances – Autres | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
084 Disponibilités | 891 786.00 | | 891 786.00 | 891 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 735.00 | 10 000.00 | 1 051 735.00 | 1 061 735.00 |
110 Total général Actif | 1 216 456.00 | 134 716.00 | 1 081 741.00 | 1 216 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 268 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 192 542.00 | 1 186 780.00 | | 1 192 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 803.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 568.00 | 1 189 083.00 | | 1 192 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 066.00 | 783 982.00 | | 706 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 427.00 | 10 118.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 186 723.00 | 165 766.00 | | 186 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | 10 262.00 | | 11 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 231.00 | 124 165.00 | | 137 231.00 |
252 Charges sociales | 45 958.00 | 45 866.00 | | 45 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 952.00 | 15 418.00 | | 13 952.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 157.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 832.00 | 1 155 734.00 | | 1 101 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 736.00 | 33 350.00 | | 90 736.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 349.00 | | 5 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 683.00 | 4 959.00 | | 5 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | 3 506.00 | | 19 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 270.00 | 25 264.00 | | 71 270.00 |