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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AP Constructions | 164 179.00 | 146 580.00 | 17 599.00 | 164 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 859.00 | 71 259.00 | 25 600.00 | 96 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 915.00 | 49 572.00 | 90 343.00 | 139 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 239.00 | 281 862.00 | 386 378.00 | 668 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 086.00 | 281 862.00 | 473 225.00 | 755 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
DH Report à nouveau | -6 057.00 | | | -6 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 805.00 | | | 378 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 225.00 | | | 473 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
FG Production vendue services | 300 854.00 | | 300 854.00 | 300 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 923.00 | | | 483 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 032.00 | | | 483 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 019.00 | | 2 220.00 | 666 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 450.00 | | | 259 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 733.00 | | 2 220.00 | 398 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 642.00 | 36 220.00 | | 245 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 191.00 | 36 220.00 | | 231 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 394.00 | 42 179.00 | 63 215.00 | 105 394.00 |
VI Groupe et associés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 805.00 | 315 590.00 | 63 215.00 | 378 805.00 |