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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 534.00 | | 1 175 534.00 | 1 175 534.00 |
BZ Autres créances | 876 607.00 | | 876 607.00 | 876 607.00 |
CF Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 348.00 | | 985 348.00 | 985 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 882.00 | | 2 160 882.00 | 2 160 882.00 |
CU Autres participations | 1 175 534.00 | | 1 175 534.00 | 1 175 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 334.00 | | | 492 334.00 |
DL TOTAL (I) | 581 569.00 | | | 581 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 384.00 | | | 1 293 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
EA Autres dettes | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 313.00 | | | 1 579 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 882.00 | | | 2 160 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 382.00 | | | 499 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 330.00 | | 218 330.00 | 218 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 330.00 | | 218 330.00 | 218 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 736.00 | | | 735 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 334.00 | | | 492 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 534.00 | | | 1 175 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 534.00 | | | 1 175 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 870 233.00 | 870 233.00 | | 870 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 384.00 | 213 453.00 | 1 079 931.00 | 1 293 384.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 197.00 | | | 209 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 500.00 | 877 500.00 | | 877 500.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 313.00 | 499 382.00 | 1 079 931.00 | 1 579 313.00 |