| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 29 423.00 | 30 358.00 | 59 781.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 981.00 | 29 423.00 | 100 558.00 | 129 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
072 Créances – Autres | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
084 Disponibilités | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
110 Total général Actif | 279 635.00 | 29 423.00 | 250 212.00 | 279 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 679.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 555.00 | | | 65 555.00 |