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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 76 116.00 | 75 053.00 | 1 063.00 | 76 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 373.00 | 40 092.00 | 1 281.00 | 41 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 260.00 | 114 240.00 | 41 020.00 | 155 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 012.00 | 230 720.00 | 117 291.00 | 348 012.00 |
BT Marchandises | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 844.00 | 1 083.00 | 605 761.00 | 606 844.00 |
CF Disponibilités | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 867.00 | 1 083.00 | 1 119 784.00 | 1 120 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 879.00 | 231 803.00 | 1 237 076.00 | 1 468 879.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 184.00 | 232 882.00 | | 364 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 422.00 | 527 302.00 | | 617 422.00 |
DL TOTAL (I) | 992 605.00 | 771 184.00 | | 992 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 1 326.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 701.00 | 147 605.00 | | 160 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 142.00 | 104 045.00 | | 80 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 470.00 | 252 976.00 | | 244 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 076.00 | 1 024 160.00 | | 1 237 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 233.00 | | 14 714.00 | 336 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 348 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 272 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 972.00 | | 14 712.00 | 260 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | 2.00 | 50 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 152.00 | 8 016.00 | 2 448.00 | 225 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 816.00 | 8 016.00 | 2 448.00 | 223 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 718.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 718.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 718.00 | 1 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | 6.00 | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |