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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 404.00 | 101 794.00 | 70 610.00 | 172 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 372.00 | 87 485.00 | 81 887.00 | 169 372.00 |
AX Avances et acomptes | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 512.00 | 189 280.00 | 230 232.00 | 419 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BP En cours de production de services | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
BT Marchandises | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 158.00 | | 700 158.00 | 700 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 669.00 | 189 280.00 | 930 390.00 | 1 119 669.00 |
CU Autres participations | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 281.00 | 248 302.00 | | 267 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 350.00 | 18 979.00 | | -157 350.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 164 960.00 | 322 281.00 | | 164 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 288.00 | 218 911.00 | | 406 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | 22 925.00 | | 13 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 915.00 | 99 872.00 | | 90 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 229.00 | 132 716.00 | | 68 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 544.00 | 147 182.00 | | 177 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 785.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 9 462.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 430.00 | 639 854.00 | | 765 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 390.00 | 962 135.00 | | 930 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 071.00 | 478 723.00 | | 433 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 865.00 | | 148 447.00 | 316 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 419 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 800.00 | 358 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 833.00 | | 89 877.00 | 314 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 58 570.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 284.00 | 42 907.00 | 44 911.00 | 191 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 284.00 | 42 907.00 | 44 911.00 | 191 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 108.00 | 73 749.00 | 320 109.00 | 406 108.00 |
VI Groupe et associés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 380.00 | 324 380.00 | 2 000.00 | 326 380.00 |
VW T.V.A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 514.00 | 342 156.00 | 320 109.00 | 674 514.00 |