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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 7 743.00 | 1 023.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 256.00 | 45 993.00 | 3 263.00 | 49 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 344.00 | | 437 344.00 | 437 344.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 987.00 | 45 993.00 | 446 994.00 | 492 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 240.00 | 20 000.00 | 2 240.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 612.00 | 173 194.00 | | 177 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 213.00 | 4 418.00 | | 41 213.00 |
DL TOTAL (I) | 259 525.00 | 218 312.00 | | 259 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 95 594.00 | | 74 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 542.00 | 76 654.00 | | 99 542.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 14 894.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 469.00 | 187 275.00 | | 187 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 994.00 | 405 587.00 | | 446 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 465.00 | 17 140.00 | | 88 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 765.00 | -17 140.00 | | -46 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 869.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 680.00 | 375 556.00 | | 495 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 467.00 | 371 138.00 | | 454 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 213.00 | 4 418.00 | | 41 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 583.00 | 49 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 8 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 1 394.00 | 3 460.00 | 28 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | 1 394.00 | 3 460.00 | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 437 344.00 | 437 344.00 | | 437 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 658.00 | 442 658.00 | | 442 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 469.00 | 187 469.00 | | 187 469.00 |