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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 1 651.00 | 6 000.00 | 7 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 22 272.00 | 12 534.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 5 863.00 | 621.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 942.00 | 29 786.00 | 19 156.00 | 48 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 830.00 | | 247 830.00 | 247 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 369.00 | 94 844.00 | 111 525.00 | 206 369.00 |
BZ Autres créances | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CF Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 313.00 | 94 844.00 | 468 469.00 | 563 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 255.00 | 124 630.00 | 487 625.00 | 612 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 932.00 | -1 091 246.00 | | -1 082 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 196.00 | 8 314.00 | | 15 196.00 |
DL TOTAL (I) | -87 736.00 | -102 932.00 | | -87 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 008.00 | 443 413.00 | | 293 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 146 988.00 | | 243 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 840.00 | 68 173.00 | | 18 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 361.00 | 659 141.00 | | 575 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 625.00 | 556 208.00 | | 487 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 516.00 | 659 141.00 | | 569 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 813 481.00 | | 813 481.00 | 813 481.00 |
FG Production vendue services | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 914.00 | | 824 914.00 | 824 914.00 |
FM Production stockée | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 10 434.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 10 434.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 24 566.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 038.00 | 655 871.00 | | 830 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 842.00 | 647 557.00 | | 814 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 196.00 | 8 314.00 | | 15 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 786.00 | | 12 678.00 | 37 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 48 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 41 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | 12 678.00 | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929.00 | 380.00 | 1 523.00 | 30 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | 380.00 | 1 523.00 | 29 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 369.00 | | | 206 369.00 |
VI Groupe et associés | 293 008.00 | 293 008.00 | | 293 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 121.00 | 258 121.00 | | 258 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 516.00 | 569 516.00 | | 569 516.00 |