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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 620.00 | | 5 576 620.00 | 5 576 620.00 |
BZ Autres créances | 537 569.00 | | 537 569.00 | 537 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 660 793.00 | 29 320.00 | 2 631 473.00 | 2 660 793.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 850.00 | 29 320.00 | 3 176 530.00 | 3 205 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 470.00 | 29 320.00 | 8 753 150.00 | 8 782 470.00 |
CU Autres participations | 5 576 620.00 | | 5 576 620.00 | 5 576 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
DG Autres réserves | 5 827 409.00 | 5 282 473.00 | | 5 827 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 021.00 | 544 936.00 | | 442 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 129.00 | 8 277 109.00 | | 8 719 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 617.00 | 157 723.00 | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 400.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 021.00 | 159 123.00 | | 34 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 150.00 | 8 436 232.00 | | 8 753 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 021.00 | 159 123.00 | | 34 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 096.00 | 5 112.00 | | -5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 198.00 | 553 002.00 | | 469 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178.00 | 8 066.00 | | 27 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 021.00 | 544 936.00 | | 442 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 620.00 | | | 5 576 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 576 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576 620.00 | | | 5 576 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 499 856.00 | 499 856.00 | | 499 856.00 |
VI Groupe et associés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 569.00 | 537 569.00 | | 537 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |