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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 14 322.00 | 269.00 | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 5 769.00 | 2 308.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 515.00 | 20 091.00 | 74 424.00 | 94 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 867.00 | 17 691.00 | 60 176.00 | 77 867.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 756.00 | 17 691.00 | 94 065.00 | 111 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 271.00 | 37 783.00 | 168 488.00 | 206 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 074.00 | -13 012.00 | | -25 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864.00 | -12 062.00 | | -1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 55 562.00 | 57 426.00 | | 55 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484.00 | 6 601.00 | | 5 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 55 819.00 | | 67 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | 16 702.00 | | 13 054.00 |
EA Autres dettes | 26 295.00 | 8 271.00 | | 26 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 926.00 | 87 488.00 | | 112 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 488.00 | 144 915.00 | | 168 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 926.00 | 87 488.00 | | 112 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 184.00 | 6 301.00 | | 5 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 879.00 | | 240 879.00 | 240 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 513.00 | 15 237.00 | | 14 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 5 908.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 5 908.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 9 344.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 739.00 | 220 403.00 | | 242 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 603.00 | 232 465.00 | | 244 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864.00 | -12 062.00 | | -1 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 084.00 | 14 113.00 | | 7 084.00 |