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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 38 789.00 | 22 318.00 | 61 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 488.00 | 46 998.00 | 31 490.00 | 78 488.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 171 471.00 | | 171 471.00 | 171 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 458.00 | | 257 458.00 | 257 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 946.00 | 46 998.00 | 288 948.00 | 335 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | 212 652.00 | 206 406.00 | | 212 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | 6 246.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 242 918.00 | 224 140.00 | | 242 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 227 161.00 | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 882.00 | 57 894.00 | | 13 882.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 366.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 030.00 | 285 422.00 | | 46 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 948.00 | 509 561.00 | | 288 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 030.00 | 285 422.00 | | 46 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 737.00 | 8 261.00 | | 38 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 919.00 | 8 261.00 | | 36 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 548.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | 13 920.00 | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 35 095.00 | 48 686.00 | | 35 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 555.00 | 45 811.00 | | 51 555.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 049.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 183.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 2 731.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 759.00 | 143 865.00 | | 103 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 033.00 | 109 230.00 | | 99 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 919.00 | 108 417.00 | | 98 919.00 |