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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 901.00 | 12 646.00 | 4 255.00 | 16 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 329.00 | 12 646.00 | 97 683.00 | 110 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 266.00 | 12 646.00 | 109 620.00 | 122 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 732.00 | 64 054.00 | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | 16 678.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 95 613.00 | 91 732.00 | | 95 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 3 573.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 992.00 | 7 047.00 | | 12 992.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 22 136.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 007.00 | 32 756.00 | | 14 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 620.00 | 124 488.00 | | 109 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 772.00 | | 362 772.00 | 362 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 772.00 | | 362 772.00 | 362 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 3 117.00 | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 888.00 | 41 749.00 | | 40 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 4 661.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 590.00 | 386 495.00 | | 364 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 709.00 | 369 817.00 | | 360 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 16 678.00 | | 3 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 076.00 | 38 384.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 1 324.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 1 324.00 | | 11 322.00 |