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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 866.00 | 1 581.00 | 11 285.00 | 12 866.00 |
BF Prêts | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 574.00 | 1 581.00 | 24 993.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 745.00 | 363.00 | 490 382.00 | 490 745.00 |
BZ Autres créances | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
CF Disponibilités | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 505.00 | 363.00 | 889 143.00 | 889 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 080.00 | 1 944.00 | 914 135.00 | 916 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | 122 886.00 | | 105 814.00 |
DL TOTAL (I) | 145 414.00 | 162 486.00 | | 145 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789.00 | 460.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 21 701.00 | | 36 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 125.00 | 550 646.00 | | 602 125.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 884.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 721.00 | 573 692.00 | | 768 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 135.00 | 736 177.00 | | 914 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 997.00 | | 19 737.00 | 18 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 26 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 12 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | | 13 375.00 | 10 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | 6 361.00 | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 167.00 | 2 181.00 | 10 766.00 | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 2 181.00 | 10 766.00 | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 642.00 | 336 642.00 | | 336 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UP Prêts | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 489 299.00 | 489 299.00 | | 489 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VC Groupe et associés | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VI Groupe et associés | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 073.00 | 841 365.00 | 13 708.00 | 855 073.00 |
VW T.V.A. | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 721.00 | 768 721.00 | | 768 721.00 |